Question: どのようにNAV RETURNを計算するのですか?

NAV RETURNは、株式市場が各取引日を閉じる後に報告された基金の日常のナビゲーションに基づいて計算されます。 NAVは、ファンドの会計士が行った基本的な計算です。それはマイナス総負債を未分散株式で割った資産を表します。

ナビゲーション率は計算されますか?

ファンドの株価をNAVで割ってください。たとえば、クローズドエンドファンドには10ドルの株価と11億ドルがあります。 0.91を得るために10ドルを$ 11に分けます。結果を100に掛けて、株価をNAVの割合として決定します。

例とNAVはどのように計算されていますか?

ミューチュアルファンドのNAVは総資産マイナス合計負債になります。 NAVの計算は単位当たりのレベルです。そのため、総単位で割ってください。これは、ミューチュアルファンド単位あたりの値です。

NAV配当はどのように計算されていますか?

合弁配当金は常にスキームの顔価値で計算されます。投資家は200台で200台のRS 10(額面)の20%を受け取ります= RS 2 / UNIT = RS 400の配当として。その後、終了NAVは26.85になります。 28.85 - 2}。配当再投資:RS 400はEX配当NAV(400 / 26.85 = 14.8977)に再投資されます。

市場リターンとナビゲーションリターンの違いは何ですか?

NAV RETURN。保持期間の最初と終了時のNAVに基づくETFの全復帰。これはETFの市場リターンとは異なる場合があります。 NAV RETURNではなくマーケットリターンは、創造ユニットを保持する人を除いて、実際にETF投資家によって稼いだリターンです。

Nav Formuneの値段は何ですか?

ミューチュアルファンドのNAVの計算の式は簡単です:NAV = (資産 - 債務)/未払い株式の総数。正しい予選項目は、ファンドの資産および負債に含まれるべきです。

NAVの例とは何ですか?

ポートフォリオの有価証券の閉会の閉鎖市場価格に基づいて、各取引日の終わりに一度NAV計算が行われます。 。たとえば、ミューチュアルファンドに4,500万ドルの有価証券および総資産の総資産に500万ドルの現金が5000万ドルの現金で500万ドルがあります。ファンドには1000万ドルの負債があります。

NAVパーセンテージとは何ですか?

ファンドの純資産の計算式ミューチュアルファンドのNAV計算の計算式は簡単です.NAV =(資産 - 負債)/抜群の総数共有正しい予選項目は、ファンドの資産と負債に含まれるべきです。

NAVが増加するときはどうなりますか?

(1株単位で)投資家が単位を売買できる価格を表します。資金資金の有価証券の価値が高まると、NAVは増加します。ファンド内の有価証券の値が減少すると、NAVは減少します。

NAVと電流値の差は何ですか?

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